Der Value Investing / Stock Picking Thread

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Kimsbrand

Erfahrenes Mitglied
28.04.2014
275
88
Besten Dank für die Antworten und bevor @juliuscaesar mich noch als Threadkaperer brandmarkt ;) ...werfe ich mal folgende Aktien in den Raum:

Lincoln National (finanzen.net): Der amerikanische Versicherer wanderte zu 36 EUR in mein Depot und hat danach aufgrund des horrenden Quartalsverlustes (1. Punch) und dem darauffolgenden Aussetzen des eigenen Aktienrückkaufprogramms (2. Punch) einen tiefen Fall nach unten gemacht. Dennoch halte ich das Unternehmen nach wie vor für solide und sie auf dem Versicherungsmarkt gut aufgestellt. Die spannende Frage wird sein, ob und wenn ja in welcher Höhe auch eine Dividendenkürzung in Betracht kommt.

Momentan suche ich noch ein paar Value-Aktien für das Depot und habe Iberdrola, Intel und Japan Post Holdings in der engeren Auswahl. gibt es dazu vielleicht Meinungen?
 
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longhaulgiant

Erfahrenes Mitglied
22.02.2015
8.087
5.978
Erscheint gerade sehr günstig und es gibt auch keine erdrückenden Schulden. Allerdings hat Intel derzeit strukturelle Probleme. Sie hinken bei den Produktionsverfahren teils massiv Wettbewerbern wie TSMC hinterher. Hinzu kommt, dass die Vormachtstellung der x86-64 Architektur gebrochen ist und ARM-basierte Chips in immer mehr angestammte Bereiche dieser Plattform vordringen. Man versucht ein Grafikkartensegment aufzubauen, was aber angesichts der Wettbewerber AMD und NVIDIA nicht einfach ist. Außerdem geht der Trend weg von dedizierten Grafikkarten, hin zu integrierten, für alles was keine Spiele sind. Das wird also bestenfalls ein Zubrot.

Das sind meine Gedanken zum Unternehmen. Ich selbst werde mich nicht eindecken. Aber vielleicht ist es ja eine günstige Gelegenheit für jemand anderen der an die Firma glaubt.
 

Alexs

Erfahrenes Mitglied
29.12.2019
740
424
Ich habe zwei Orion Office Reit Anteile aus einem Spinn-Off (16€ Wert). Sie ist in Deutschland nicht handelbar. Ich möchte mein Depot auflösen, was nicht funktioniert ohne diese Aktie loszuwerden. Nimmt mir die jemand geschenkt ab? Ausbuchen würde 20€ kosten. Verlagerung in die USA und anschließender Verkauf an NSYE wäre nochmal deutlich teurer...
 
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Barracash

Erfahrenes Mitglied
27.07.2011
816
360
Neuenhain / FRA
Ist das Management vertrauenswürdig?
Das ist eine Kernfrage, die sich insbesondere auch in Japan (Post Holdings) immer stellt. Es gab in den letzten Jahren dort immer wieder signifikante Compliance Probleme auch nimmt man es mit Produktspezifikationen bzw. deren Einhaltung manchmal nicht so genau. Auf der anderen Seite haben sowohl der Yen als auch die japanische Börse natürlich gehöriges Aufholpozenzial. Wie sieht es denn mit der Quellensteuer in Japan aus? Spanien, also Iberdrola, ist ja ganz OK.
 
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frogger321

Erfahrenes Mitglied
09.06.2010
2.483
559
Wie habt ihr die letzten Wochen so erlebt, hat doch wieder mehr Spaß gemacht als 2022 muss ich sagen 👍
 
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Barracash

Erfahrenes Mitglied
27.07.2011
816
360
Neuenhain / FRA
Wie habt ihr die letzten Wochen so erlebt, hat doch wieder mehr Spaß gemacht als 2022 muss ich sagen 👍
Ja, hat wirklich Freude gemacht. Trotzdem halte ich weiterhin mehr Cash als sonst. Bis auf einen größeren Kauf von Sixt Vz. Anfang Januar und einem kurzen Coinbase Trade war nicht viel los außer Sparplan. Ich traue dem Frieden noch nicht so richtig, mir sind die Reaktionen auf die doch durchwachsenen Quartalszahlen etwas suspekt bzw ich kann sie teilweise nicht nachvollziehen. Meine persönliche Wette ist, dass nochmals Einstiegskurse auf günstigerem Niveau kommen, das wäre dann ein guter Zeitpunkt für mich aus Big Oil auszusteigen. Falls es jetzt weiter aufwärts geht - auch gut.
 
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tripleseven777

Erfahrenes Mitglied
27.06.2016
4.096
3.474
DTM
Wie habt ihr die letzten Wochen so erlebt, hat doch wieder mehr Spaß gemacht als 2022 muss ich sagen 👍
Ja, ist ein toller langanhaltender Bärenmarkt 🐻:LOL:
Man sollte nur den richtigen Zeitpunkt für den Absprung erwischen.
Das Zeichnen der Porsche-Aktie ist nun möglich.
Wer im Herbst bei Porsche eingestiegen ist, hat nichts falsch gemacht.
Es ging bei ca. 80 EUR los. Mittlerweile ist man bei über 110 EUR 📈
 

longhaulgiant

Erfahrenes Mitglied
22.02.2015
8.087
5.978
Wer im Herbst bei Porsche eingestiegen ist, hat nichts falsch gemacht.
Es ging bei ca. 80 EUR los. Mittlerweile ist man bei über 110 EUR 📈
Das hat aber nichts mit Value Investing zu tun. Wenn ich zocken will, kaufe ich Lose oder gehe ins Kasino. Ist weniger Arbeit 🙂

Ansonsten finde ich die aktuelle Marktlage nicht berauschend. Ja, YTD sieht gut aus. Aber das ist doch nur Kosmetik. Ich freue mich auf die Zeit wenn die Märkte tatsächlich wieder nachhaltig steigen werden und sich die günstig eingekauften Titel wieder positiver entwickeln.

Ansonsten bin ich mit jedem Jahr das vergeht mehr davon überzeugt, dass Stock Picking mir keinen Vorteil über einen breiten Markt-ETF liefert. Dafür habe ich deutlich mehr Aufwand damit. Ich schaue mir das noch eine Weile an aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich irgendwann einfach alles in meine ETFs umschichten werde und die dann einfach als einziges weiter bespare bzw. nachkaufe.
 

Frank N. Stein

Erfahrenes Mitglied
04.04.2020
7.134
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der Ewigkeit
Nach der Koryphäe Mr. Dax Müller hat nun auch der hippe Skateboarder Thelen
weiter munter Fonds aufgelegt,
die -55% des 1. Outperformers gilt es ja zu schlagen.

Twitter jubelt jedenfalls schont:
"Für alle, denen Pennystocks zu risikoarm sind"

 
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Ans.wer

Erfahrenes Mitglied
24.11.2018
1.460
916
Nach der Koryphäe Mr. Dax Müller hat nun auch der hippe Skateboarder Thelen
weiter munter Fonds aufgelegt,
die -55% des 1. Outperformers gilt es ja zu schlagen.

Twitter jubelt jedenfalls schont:
"Für alle, denen Pennystocks zu risikoarm sind"

Da zock ich lieber mit weiterhin mit den KO's, da ist die Gewinnchance höher
 

Kimsbrand

Erfahrenes Mitglied
28.04.2014
275
88
Ich überlege nochmal bei A.P. Maersk nachzulegen. Das FY 2022 konnte sehr erfreulich abgeschlossen werden, was sich in der hohen Dividende von ca. 570 EUR pro Aktie (erwartet wurden eher 500-510 EUR) widerspiegelt. Das Management ist auch angenehm konservativ und durch die fortschreitende Diversifizierung scheinen sie mir besser aufgestellt als z.B. Hapag-LLoyd. Sollte der Gewinn 2023 wie von Maersk erwartet zwischen 2 und 5 Mrd USD liegen und die firmeneigene policy von 30-50% Ausschüttungsquote eingehalten werden, dürfte im nächsten Jahr eine Dividende von 800 DKK (oder etwas über 100 EUR) nicht unrealistisch sein, was dann für 2023 eine DivRendite von ca. 5% ausmachen sollte. Zusammen mit dem nochmals angestiegenen Volumen des Aktienrückkaufprogramms halte ich die Aktie momentan für nicht überteuert.
 
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Barracash

Erfahrenes Mitglied
27.07.2011
816
360
Neuenhain / FRA
Ich überlege nochmal bei A.P. Maersk nachzulegen. Das FY 2022 konnte sehr erfreulich abgeschlossen werden, was sich in der hohen Dividende von ca. 570 EUR pro Aktie (erwartet wurden eher 500-510 EUR) widerspiegelt. Das Management ist auch angenehm konservativ und durch die fortschreitende Diversifizierung scheinen sie mir besser aufgestellt als z.B. Hapag-LLoyd. Sollte der Gewinn 2023 wie von Maersk erwartet zwischen 2 und 5 Mrd USD liegen und die firmeneigene policy von 30-50% Ausschüttungsquote eingehalten werden, dürfte im nächsten Jahr eine Dividende von 800 DKK (oder etwas über 100 EUR) nicht unrealistisch sein, was dann für 2023 eine DivRendite von ca. 5% ausmachen sollte. Zusammen mit dem nochmals angestiegenen Volumen des Aktienrückkaufprogramms halte ich die Aktie momentan für nicht überteuert.
Kann man sicherlich machen, für mich ist es allerdings nichts, auch wenn die Aktie ja vom Hoch schon ganz ordentlich zurückgekommen ist. Mir wäre hier im Moment zu viel Unsicherheit drin.

a) Zustand der Weltwirtschaft im Allgemeinen
b) Weiterer Ausbau der Globalisierung vs. Re-onshoring
c) Frachtraten sind extrem volatil, Betriebskosten sowieso

Sobald die Lieferketten wieder rund laufen, ist das sicherlich gut für die Wirtschaft aber nicht unbedingt auch für die Transportwirtschaft.

Zudem habe ich keinen Überblick darüber, wie sich Containerschiffflotten aktuell vergrößern, sprich ob ein Schweinezyklus droht.
 
Zuletzt bearbeitet:

Frank N. Stein

Erfahrenes Mitglied
04.04.2020
7.134
7.668
der Ewigkeit
Hat jemand von euch Rheinmetall gekauft vor paar Monaten? Wie fühlt es sich an?

Danke der Nachfrage, fühlt sich top an!
Alles was der Ukraine hilft, gehört bedingungslos unterstützt!

Top_Feeling.png

 
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un_lustig

Erfahrenes Mitglied
14.02.2011
1.825
182
VIE
Ich unterstütze die Ukraine so gerne, dass ich heute 10k von meinem eigenen Geld in XAR geschoben habe.

eagle-united-states-american-flag-free-free-vector[1].jpg
 

Kamel

Erfahrenes Mitglied
31.01.2019
650
186
Südbaden
Hat jemand von euch Rheinmetall gekauft vor paar Monaten? Wie fühlt es sich an?
Ziemlich sehr gut😁

Ein guter Freund von mir, relativ jung, sucht ETFs der relevanten, großen Aktienindizes aus Europa, USA, Asien, bzw. weltweit.
Ist kein Kunststück, ich weiß, aber gibt es hier Anbieter die besonders günstig sind und hohes Handelsvolumen haben?
Will ihm nichts falsches empfehlen indem ich neuere Anbieter übersehe.
 

Frank N. Stein

Erfahrenes Mitglied
04.04.2020
7.134
7.668
der Ewigkeit
Gekauft bei 109 oder so, verkauft bei 185.
Dann nochmal viel mehr gekauft bei 179.

Hatte ein paar kleinere Wetten die prozentual besser liefen, aber vom absoluten Wert meine beste Investition in eine Einzelaktie bisher :-D
Bin ansonsten kein ausgesprochener Freund deutscher Einzelaktien,
aber hier war die Performance eigentlich abzusehen und es ist genauso eingetreten.
 

xcirrusx

Erfahrenes Mitglied
16.10.2012
3.832
1.101
KUL (bye bye HAM)
Leider hatte ich nur den Sprung von 180 auf 202 vor ein paar Monaten mitgenommen, aber das Geld im Anschluss in LH investiert. 88% Plus macht Spass. Und meine Nordex fressen auch nicht mehr alles auf :ROFLMAO:
 
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